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来源:市值风云
公私募在调研选择上更偏向TMT等科技成长赛道,尤其是电子和通信。
十一长假之前,A股迎来了一波暴力拉升,长期被市场毒打的股民终于有了次像样的回血。
节后第一天,即10月8日,市场情绪达到高潮,上证指数开盘就冲到3674点,只不过没犹豫一秒就掉头向下。
实际上,这波拉升中,有不少机构是踏空了。
数据显示,公私募在这波拉升中权益仓位有明显提升,之前一直在卖出的北向资金也不例外。近期沪深交易所公布的数据显示,北向三季度末较调整前市值增加近5000亿元。
节后以来,上证指数已经回调了不少,可以说把节前那波凌厉涨幅的一半都快给打没了,有人甚至开始怀疑牛是不是已经走了。
经历了一轮急速上涨后,尽管近期市场仍在回调,但目前市场机构声音中,看多后市的仍占主流。
那么这时候,那些手握大资金的机构的动向就非常值得跟踪了,因为还有不少资金还在等一个合适的加仓位置。
机械设备领域股被频繁调研
节后来已有超700家上市公司被机构调研,从行业层面来看,机械设备热度最高,被调研公司达96家,其次是医药和电子,分别有87家、77家。
(制图:市值风云APP;来源:wind)
热度最高的机械设备中,有7家公司被超百家机构“光顾”,其中华工科技、杰瑞股份、伊之密等个股排在前三。
(制图:市值风云APP;来源:wind)
果链龙头立讯精密被多家机构盯上
调研次数上,化工板块的美瑞新材(300848.SZ)是10月来被调研次数最多的上市公司,合计被调研6次。
(制表:市值风云APP;来源:wind)
不过,从具体上市公司被调研家数来看,果链龙头立讯精密(002475.SZ)最受机构关注,是市场上唯一超400家机构调研的公司。
(制表:市值风云APP;来源:wind)
而且,立讯精密还是公募、私募的首要关注对象,有近百家公募上门调研。
整体来看,公私募在调研选择上更偏向TMT等科技成长赛道,尤其是电子和通信。
(制表:市值风云APP;来源:wind)
立讯精密股价整体走势尚可,今年来已有超25%的涨幅。最新披露的三季报显示,报告期内公司营收及净利润均实现20%以上的同比增幅。
(来源:Choice数据)
公司表示,前三季度业绩增长原因主要在于,消费电子板块的电脑周边设备等传统产品保持稳健成长;另外,汽车以及通讯板块也有明显增长。
同时立讯精密还表示,公司未来三至五年的发展将将保持稳健增长,增速上不会有很大幅度的变化。
但就具体业务增幅而言,汽车、通信业务板块的增长会比消费电子快,且高于公司平均水平,但其绝对值不能直接与消费电子板块相比较。
(来源:市值风云APP)
从基金持仓情况来看,截止三季度末,有超1000只基金持有该股,合计持股比例达18.32%,去年三季度末这一数值仅12.93%。三季度,明星基金经理谢治宇旗下的兴全合润、兴全合宜均加仓了该个股。
华明装备最受外资关注
外资这边,“口味”倒是有所不同。
热度最高的是华明装备(002270.SZ),这家公司核心业务为电力设备业务,主要为变压器分接开关的研产销和全生命周期的运维检修。
(制表:市值风云APP,来源:wind)
华明装备在调研提到,近几年公司整体产能利用率有明显提升,目前组装产线处于相对饱和状态,零部件配套还有余量,随着公司销售规模的扩大以及工艺和程序上的改进,产能利用率有望进一步提升。
北向自2023年初开始对该股就持续加仓,期间公司股价在北向的助力下也是稳步上行。
到今年5月,北向对华明装备的持有比例已达15%,随后变化不是很大。截止8月16日,持仓占全部A股比重在13.44%。
(来源:Choice数据)
从前十大流通股来看,GIC PRIVATE LIMITED(新加坡政府投资公司)三季度加仓了891万股,持有流通股比例达2.47%。
(来源:Choice数据)