太讽刺了:同样跟踪沪深300,华安基金旗下增强ETF竟然跑不过普通ETF,管理费率还更高!

李春海 心得 24

  11月7日消息,Wind数据显示,自本轮行情启动以来,即9月24日至11月6日期间,沪深300指数涨幅25.26%,跟踪沪深300的25只ETF或增强ETF基金中,有12只产品跑输了沪深300指数,其中,华安沪深300增强策略ETF(561000)业绩最差,位居同类倒数第一。

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  华安沪深300增强策略ETF(561000)在9月24日至11月6日期间,区间回报22.27%,跑输跟踪指数沪深300指数2.98%。拉长时间看该基金表现尚可,近一年(20231107-20241106)沪深300指数涨幅10.78%,同期华安沪深300增强策略ETF区间回报16.93%,超越基准6.2%。

  从规模看,华安沪深300增强策略ETF最新规模2.03亿元,位居25只同类产品第21名。从流动性来看,华安沪深300增强策略ETF今日(11月7日)成交额2118万元,同类排名第20名。从费率看,华安沪深300增强策略ETF管理费0.5%,属于最贵的一档。

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  有意思的是,华安基金旗下还有一只华安沪深300ETF(515390),本轮行情以来,区间回报25.31%,跑赢了跟踪标的,业绩超过了华安沪深300增强策略ETF(561000)。规模和流动性也明显强于后者,而且管理费率0.15%更便宜。

  一位市场人士表示,对指数增强基金持谨慎态度,一方面,指数增强基金发展多年,很多产品不但没有增强,反而跑输基准,成为“增弱”基金;另一方面,很多大型基金公司旗下主动权益基金的投研团队,人数超过百人,都无法做到超额收益,那么指数增强基金凭借算法、程序、量化的形式,想要长期获取超额收益,难度较大。

  华安沪深300增强策略ETF(561000)未来何去何从?新浪基金将持续关注。

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